中银月月鑫30天滚动持有债券A
(021119)公募债券型
1.0579
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0579
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.40%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：3.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.79%
- 成立日期：2024-04-16
- 基金经理：林炎滨 白洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
基本信息
| 基金简称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 基金全称 | 中银月月鑫30天滚动持有债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 021119 | 成立日期 | 2024-04-16 |
| 基金总份额(亿份) | 1.80亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.14亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 林炎滨 白洁 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,结合定性分析和定量分析的方法,形成对各大类资产的预测和判断,在基金合同约定的范围内确定债券资产、现金类资产等的配置比例,并根据市场运行状况以及各类资产预期表现的相对变化,动态调整大类资产的配置比例,严格控制基金资产运作风险,提高基金资产风险调整后收益。 本基金将通过战略性资产配置为主,战术性资产配置为辅的方式进行大类资产配置;通过战略性资产配置在较长时间框架内考察评判各类资产的预期收益和风险,然后确定最能满足本基金风险收益特征的资产组合;通过战术性资产配置在较短时间框架内考察各类资产的收益能力,预测短期收益率,动态调整大类资产配置,获取市场时机选择的超额收益。 | ||