中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
(021121)公募FOF
1.0524
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
1.0524
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.0524 | 1.0524 | 0.13% |
| 2025-09-23 | 1.0510 | 1.0510 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 1.0513 | 1.0513 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0508 | 1.0508 | -0.14% |
| 2025-09-17 | 1.0523 | 1.0523 | 0.06% |
| 2025-09-16 | 1.0517 | 1.0517 | 0.05% |
| 2025-09-15 | 1.0512 | 1.0512 | -0.03% |
| 2025-09-12 | 1.0515 | 1.0515 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.0515 | 1.0515 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 6.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 6.78亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 27 |
基金经理
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邓达 上任时间：2024-03-28
邓达先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,历任中国人寿养老保险股份有限公司年金投资经理助理(2012.08-2015.06),平安人寿保险股份有限公司战术投资部传统资产投资团队助理投资经理(2015.06-2018.05)。2018年6月加入中欧基金管理有限公司,历任投资经理,现任基金经理。2022年3月17日起担任中欧预见养老目标日期2025一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2022年12月29日起担任中欧预见养老目标日期 展开∨ 收起∧
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