中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D
(021121)公募FOF
1.0524
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
1.0524
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.35%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.76%
- 最近一年：4.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.24%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：邓达
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10391.25 | 1.65% | 51.64% |
| 采矿业 | 2947.95 | 0.47% | 14.65% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2118.57 | 0.34% | 10.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1868.48 | 0.30% | 9.29% |
| 金融业 | 1522.96 | 0.24% | 7.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1273.92 | 0.20% | 6.33% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7822.14 | 1.11% | 33.81% |
| 金融业 | 6707.69 | 0.95% | 28.99% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3217.95 | 0.46% | 13.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2518.96 | 0.36% | 10.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1500.68 | 0.21% | 6.49% |
| 采矿业 | 1368.66 | 0.19% | 5.92% |