中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D

(021121)公募FOF
+添加自选
1.0524 0.13%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
1.0524
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.50%
  • 最近一季：1.35%
  • 最近半年：2.15%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：4.65%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.24%
  • 成立日期：2024-03-28
  • 基金经理：邓达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：63.29亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
实时情况
中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601001 晋控煤业 0.47% 241.24 2947.95 11.87% 0.00 (新增)
2 09988 阿里巴巴-W 0.42% 26.30 2633.42 10.61% 0.00 (新增)
3 300274 阳光电源 0.37% 34.37 2329.25 9.38% 0.00 (新增)
4 601801 皖新传媒 0.34% 310.19 2118.57 8.53% 0.00 (新增)
5 002233 塔牌集团 0.33% 282.66 2091.68 8.42% 0.00 (新增)
6 600897 厦门空港 0.30% 128.07 1868.48 7.52% 0.00 (新增)
7 000529 广弘控股 0.25% 259.87 1587.81 6.39% 0.00 (新增)
8 601077 渝农商行 0.24% 213.30 1522.96 6.13% 0.00 (新增)
9 002043 兔宝宝 0.21% 132.19 1295.51 5.22% 0.00 (新增)
10 688095 福昕软件 0.20% 18.76 1273.92 5.13% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601825 沪农商行 0.43% 367.36 3063.78 10.63% 367.36 (100.00%)
2 688095 福昕软件 0.36% 40.35 2518.96 8.74% 40.35 (100.00%)
3 002043 兔宝宝 0.31% 202.22 2155.72 7.48% 103.83 (105.51%)
4 02331 李宁 0.30% 143.60 2109.48 7.32% 143.60 (100.00%)
5 002807 江阴银行 0.30% 469.14 2087.67 7.24% 343.64 (273.82%)
6 601801 皖新传媒 0.27% 281.11 1928.39 6.69% 150.44 (115.13%)
7 01313 华润建材科技 0.26% 1134.40 1815.04 6.29% 1134.40 (100.00%)
8 002415 海康威视 0.23% 53.98 1657.19 5.75% 53.98 (100.00%)
9 601077 渝农商行 0.22% 255.96 1556.24 5.40% -107.72 (-29.62%)
10 600897 厦门空港 0.21% 102.30 1500.68 5.20% 102.30 (100.00%)
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