华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A
(021123)公募FOF
1.3482
1.31%+0.0176
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：21.69%
- 最近半年：22.89%
- 今年以来：28.60%
- 最近一年：36.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.82%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3482 |
1.3482 |
1.31% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.20% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3335 |
1.3335 |
0.82% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3226 |
1.3226 |
-0.47% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.69% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3380 |
1.3380 |
0.96% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.3253 |
1.3253 |
0.53% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.3184 |
1.3184 |
-0.15% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.3204 |
1.3204 |
1.93% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.69% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.3052 |
1.3052 |
0.05% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.3045 |
1.3045 |
3.74% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2575 |
1.2575 |
-2.91% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2952 |
1.2952 |
0.01% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2951 |
1.2951 |
-1.41% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.3136 |
1.3136 |
0.88% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.3022 |
1.3022 |
0.30% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2983 |
1.2983 |
1.48% |