华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A
(021123)公募FOF
1.3482
1.31%+0.0176
单位净值 [2025-09-24]
1.3482
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：21.69%
- 最近半年：22.89%
- 今年以来：28.60%
- 最近一年：36.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.82%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
实时情况
| 华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000888 | 峨眉山A | 0.96% | 15.30 | 202.42 | 100.00% | 9.90 (183.33%) |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000888 | 峨眉山A | 0.36% | 5.40 | 76.36 | 28.02% | -3.60 (-40.00%) |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 0.35% | 8.02 | 72.34 | 26.54% | 1.91 (31.26%) |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 0.34% | 1.62 | 70.63 | 25.92% | 0.95 (141.79%) |
| 4 | 601390 | 中国中铁 | 0.17% | 5.44 | 35.74 | 13.11% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 0.08% | 0.01 | 17.48 | 6.41% | -0.02 (-66.67%) |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000888 | 峨眉山A | 0.49% | 9.00 | 98.01 | 23.63% | --- |
| 2 | 601857 | 中国石油 | 0.32% | 6.11 | 63.06 | 15.20% | --- |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 0.22% | 0.03 | 44.02 | 10.61% | --- |
| 4 | 600941 | 中国移动 | 0.22% | 0.40 | 43.00 | 10.37% | --- |
| 5 | 601988 | 中国银行 | 0.20% | 8.53 | 39.41 | 9.50% | --- |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 0.19% | 5.92 | 37.41 | 9.02% | --- |
| 7 | 601390 | 中国中铁 | 0.18% | 5.44 | 35.47 | 8.55% | --- |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 0.15% | 0.67 | 29.73 | 7.17% | --- |
| 9 | 601398 | 工商银行 | 0.09% | 3.30 | 18.81 | 4.53% | --- |
| 10 | 600025 | 华能水电 | 0.03% | 0.55 | 5.93 | 1.43% | --- |