华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)A
(021123)公募FOF
1.3482
1.31%+0.0176
单位净值 [2025-09-24]
1.3482
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：6.23%
- 最近一季：21.69%
- 最近半年：22.89%
- 今年以来：28.60%
- 最近一年：36.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：34.82%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许利明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.39 | 2.10 | 0.02 | 0.96% | 0.85% | 0.10 | 4.77% | 4.18% | 0.02 | 0.97% | 0.85% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-09-30 | 2.35 | 2.09 | 0.03 | 1.30% | 1.16% | 0.10 | 4.76% | 4.23% | 0.03 | 1.67% | 1.48% | 0.01 | 0.57% | 0.50% |
| 2024-06-30 | 2.08 | 1.98 | 0.04 | 2.09% | 1.99% | 0.10 | 5.01% | 4.77% | 0.02 | 1.23% | 1.17% | 0.07 | 3.55% | 3.38% |