华安鼎丰债券发起式E
(021126)公募债券型
1.1866
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1966
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：-0.56%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.69%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：李邦长
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 24.61 | 21.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 23.69 | 95.78% | 96.26% | 0.12 | 0.53% | 0.47% | 0.81 | 3.69% | 3.27% |
| 2024-09-30 | 51.52 | 38.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.22 | 96.65% | 97.48% | 0.30 | 0.77% | 0.58% | 1.00 | 2.58% | 1.94% |
| 2024-06-30 | 58.26 | 46.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.36 | 95.88% | 96.73% | 0.18 | 0.38% | 0.30% | 0.73 | 1.58% | 1.25% |
| 2024-03-31 | 47.88 | 41.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.73 | 99.62% | 99.67% | 0.15 | 0.37% | 0.32% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 47.88 | 41.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 47.73 | 99.62% | 99.67% | 0.15 | 0.37% | 0.32% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |