信澳鑫安债券(LOF)C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.18%	1083.88	13190.86	21.03%	0.00 (新增)
2	600256	广汇能源	3.81%	1994.75	12008.40	19.15%	0.00 (新增)
3	000983	山西焦煤	1.75%	863.21	5524.57	8.81%	0.00 (新增)
4	601898	中煤能源	1.67%	482.71	5280.81	8.42%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	1.12%	60.30	3532.98	5.63%	0.00 (新增)
6	601390	中国中铁	0.95%	534.42	2998.09	4.78%	0.00 (新增)
7	601186	中国铁建	0.80%	316.06	2531.64	4.04%	0.00 (新增)
8	601669	中国电建	0.63%	409.07	1992.19	3.18%	0.00 (新增)
9	600028	中国石化	0.53%	294.61	1661.57	2.65%	0.00 (新增)
10	601808	中海油服	0.41%	94.03	1293.85	2.06%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.18%	1083.88	13190.86	21.03%	0.00 (新增)
2	600256	广汇能源	3.81%	1994.75	12008.40	19.15%	0.00 (新增)
3	000983	山西焦煤	1.75%	863.21	5524.57	8.81%	0.00 (新增)
4	601898	中煤能源	1.67%	482.71	5280.81	8.42%	0.00 (新增)
5	002311	海大集团	1.12%	60.30	3532.98	5.63%	0.00 (新增)
6	601390	中国中铁	0.95%	534.42	2998.09	4.78%	0.00 (新增)
7	601186	中国铁建	0.80%	316.06	2531.64	4.04%	0.00 (新增)
8	601669	中国电建	0.63%	409.07	1992.19	3.18%	0.00 (新增)
9	600028	中国石化	0.53%	294.61	1661.57	2.65%	0.00 (新增)
10	601808	中海油服	0.41%	94.03	1293.85	2.06%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.28%	1166.62	15539.43	21.84%	37.93 (3.36%)
2	600256	广汇能源	3.34%	1994.75	12128.08	17.05%	80.77 (4.22%)
3	000983	山西焦煤	1.63%	863.21	5930.28	8.34%	-181.58 (-17.38%)
4	601390	中国中铁	1.58%	1035.22	5724.76	8.05%	-106.43 (-9.32%)
5	601186	中国铁建	1.51%	693.34	5491.25	7.72%	-138.99 (-16.70%)
6	601898	中煤能源	1.33%	482.71	4846.38	6.81%	-35.55 (-6.86%)
7	601669	中国电建	1.07%	812.09	3889.92	5.47%	812.09 (100.00%)
8	600048	保利发展	1.00%	441.67	3648.22	5.13%	-280.91 (-38.88%)
9	601800	中国交建	0.82%	325.24	2975.95	4.18%	325.24 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.36%	65.74	1302.31	1.83%	65.74 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	4.28%	1166.62	15539.43	21.84%	37.93 (3.36%)
2	600256	广汇能源	3.34%	1994.75	12128.08	17.05%	80.77 (4.22%)
3	000983	山西焦煤	1.63%	863.21	5930.28	8.34%	-181.58 (-17.38%)
4	601390	中国中铁	1.58%	1035.22	5724.76	8.05%	-106.43 (-9.32%)
5	601186	中国铁建	1.51%	693.34	5491.25	7.72%	-138.99 (-16.70%)
6	601898	中煤能源	1.33%	482.71	4846.38	6.81%	-35.55 (-6.86%)
7	601669	中国电建	1.07%	812.09	3889.92	5.47%	812.09 (100.00%)
8	600048	保利发展	1.00%	441.67	3648.22	5.13%	-280.91 (-38.88%)
9	601800	中国交建	0.82%	325.24	2975.95	4.18%	325.24 (100.00%)
10	601225	陕西煤业	0.36%	65.74	1302.31	1.83%	65.74 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	2.82%	1128.69	15993.59	14.24%	51.80 (4.81%)
2	600256	广汇能源	2.27%	1913.98	12881.09	11.47%	63.75 (3.45%)
3	000983	山西焦煤	1.52%	1044.79	8609.10	7.66%	280.60 (36.72%)
4	601899	紫金矿业	1.50%	562.56	8505.91	7.57%	3.97 (0.71%)
5	601186	中国铁建	1.34%	832.33	7632.47	6.79%	-30.01 (-3.48%)
6	601390	中国中铁	1.28%	1141.65	7295.13	6.49%	-32.10 (-2.73%)
7	600547	山东黄金	1.25%	314.55	7118.34	6.34%	81.37 (34.90%)
8	600028	中国石化	1.17%	998.75	6671.68	5.94%	-156.56 (-13.55%)
9	600048	保利发展	1.13%	722.58	6402.09	5.70%	722.58 (100.00%)
10	601898	中煤能源	1.11%	518.26	6312.37	5.62%	518.26 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	2.82%	1128.69	15993.59	14.24%	51.80 (4.81%)
2	600256	广汇能源	2.27%	1913.98	12881.09	11.47%	63.75 (3.45%)
3	000983	山西焦煤	1.52%	1044.79	8609.10	7.66%	280.60 (36.72%)
4	601899	紫金矿业	1.50%	562.56	8505.91	7.57%	3.97 (0.71%)
5	601186	中国铁建	1.34%	832.33	7632.47	6.79%	-30.01 (-3.48%)
6	601390	中国中铁	1.28%	1141.65	7295.13	6.49%	-32.10 (-2.73%)
7	600547	山东黄金	1.25%	314.55	7118.34	6.34%	81.37 (34.90%)
8	600028	中国石化	1.17%	998.75	6671.68	5.94%	-156.56 (-13.55%)
9	600048	保利发展	1.13%	722.58	6402.09	5.70%	722.58 (100.00%)
10	601898	中煤能源	1.11%	518.26	6312.37	5.62%	518.26 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.38%	1076.89	17984.12	17.10%	216.68 (25.19%)
2	600256	广汇能源	2.50%	1850.23	13303.15	12.65%	-371.65 (-16.73%)
3	601899	紫金矿业	1.90%	558.59	10132.82	9.63%	246.18 (78.80%)
4	600028	中国石化	1.51%	1155.32	8040.99	7.64%	754.38 (188.16%)
5	601390	中国中铁	1.45%	1173.75	7711.53	7.33%	0.00 (0.00%)
6	601186	中国铁建	1.44%	862.34	7683.45	7.30%	32.39 (3.90%)
7	000983	山西焦煤	1.37%	764.19	7305.70	6.95%	-371.61 (-32.72%)
8	600547	山东黄金	1.28%	233.18	6829.94	6.49%	12.25 (5.54%)
9	601658	邮储银行	1.14%	1154.82	6074.35	5.78%	1154.82 (100.00%)
10	601668	中国建筑	1.06%	909.35	5619.76	5.34%	-120.80 (-11.73%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.38%	1076.89	17984.12	17.10%	216.68 (25.19%)
2	600256	广汇能源	2.50%	1850.23	13303.15	12.65%	-371.65 (-16.73%)
3	601899	紫金矿业	1.90%	558.59	10132.82	9.63%	246.18 (78.80%)
4	600028	中国石化	1.51%	1155.32	8040.99	7.64%	754.38 (188.16%)
5	601390	中国中铁	1.45%	1173.75	7711.53	7.33%	0.00 (0.00%)
6	601186	中国铁建	1.44%	862.34	7683.45	7.30%	32.39 (3.90%)
7	000983	山西焦煤	1.37%	764.19	7305.70	6.95%	-371.61 (-32.72%)
8	600547	山东黄金	1.28%	233.18	6829.94	6.49%	12.25 (5.54%)
9	601658	邮储银行	1.14%	1154.82	6074.35	5.78%	1154.82 (100.00%)
10	601668	中国建筑	1.06%	909.35	5619.76	5.34%	-120.80 (-11.73%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.45%	860.21	19552.57	17.27%	236.78 (27.53%)
2	600256	广汇能源	2.62%	2221.88	14886.60	13.15%	354.63 (15.96%)
3	000983	山西焦煤	2.06%	1135.80	11710.14	10.34%	35.27 (3.11%)
4	601390	中国中铁	1.35%	1173.75	7652.84	6.76%	61.16 (5.21%)
5	600048	保利发展	1.27%	819.47	7178.53	6.34%	106.30 (12.97%)
6	601186	中国铁建	1.25%	829.95	7112.67	6.28%	-96.23 (-11.59%)
7	600547	山东黄金	1.07%	220.93	6049.15	5.34%	新增
8	601800	中国交建	1.04%	658.87	5890.30	5.20%	-117.51 (-17.84%)
9	601899	紫金矿业	0.97%	312.41	5489.04	4.85%	新增
10	601668	中国建筑	0.96%	1030.15	5470.09	4.83%	180.98 (17.57%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.45%	860.21	19552.57	17.27%	236.78 (27.53%)
2	600256	广汇能源	2.62%	2221.88	14886.60	13.15%	354.63 (15.96%)
3	000983	山西焦煤	2.06%	1135.80	11710.14	10.34%	35.27 (3.11%)
4	601390	中国中铁	1.35%	1173.75	7652.84	6.76%	61.16 (5.21%)
5	600048	保利发展	1.27%	819.47	7178.53	6.34%	106.30 (12.97%)
6	601186	中国铁建	1.25%	829.95	7112.67	6.28%	-96.23 (-11.59%)
7	600547	山东黄金	1.07%	220.93	6049.15	5.34%	新增
8	601800	中国交建	1.04%	658.87	5890.30	5.20%	-117.51 (-17.84%)
9	601899	紫金矿业	0.97%	312.41	5489.04	4.85%	新增
10	601668	中国建筑	0.96%	1030.15	5470.09	4.83%	180.98 (17.57%)
11	600028	中国石化	0.45%	400.93	2533.88	2.24%	---
12	600027	华电国际	0.44%	356.13	2471.54	2.18%	---
13	601225	陕西煤业	0.36%	79.07	2037.63	1.80%	---
14	600795	国电电力	0.32%	300.00	1797.00	1.59%	---
15	601669	中国电建	0.32%	323.18	1806.59	1.60%	---
16	002466	天齐锂业	0.31%	59.15	1769.18	1.56%	---
17	600585	海螺水泥	0.29%	69.07	1629.36	1.44%	---
18	600019	宝钢股份	0.25%	210.07	1396.97	1.23%	---
19	600598	北大荒	0.19%	85.46	1067.40	0.94%	---
20	601318	中国平安	0.17%	22.73	940.11	0.83%	---
21	600801	华新水泥	0.15%	63.87	878.18	0.78%	---
22	601985	中国核电	0.14%	74.56	794.81	0.70%	---
23	601012	隆基绿能	0.13%	53.13	744.88	0.66%	---
24	600362	江西铜业	0.12%	28.96	685.77	0.61%	---
25	000932	华菱钢铁	0.12%	152.14	673.98	0.60%	---
26	600941	中国移动	0.10%	5.03	540.73	0.48%	---
27	002271	东方雨虹	0.09%	39.44	486.69	0.43%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.67%	623.43	14831.40	18.34%	---
2	600256	广汇能源	3.44%	1867.25	13892.30	17.18%	---
3	000983	山西焦煤	2.81%	1100.53	11357.50	14.05%	---
4	601186	中国铁建	1.96%	926.18	7937.36	9.82%	---
5	601390	中国中铁	1.93%	1112.59	7799.25	9.65%	---
6	601800	中国交建	1.66%	776.38	6692.40	8.28%	---
7	600048	保利发展	1.61%	713.17	6511.21	8.05%	---
8	601668	中国建筑	1.10%	849.17	4449.65	5.50%	---
9	601669	中国电建	0.88%	715.34	3555.24	4.40%	---
10	002466	天齐锂业	0.61%	51.65	2477.65	3.06%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600188	兖矿能源	3.67%	623.43	14831.40	18.34%	---
2	600256	广汇能源	3.44%	1867.25	13892.30	17.18%	---
3	000983	山西焦煤	2.81%	1100.53	11357.50	14.05%	---
4	601186	中国铁建	1.96%	926.18	7937.36	9.82%	---
5	601390	中国中铁	1.93%	1112.59	7799.25	9.65%	---
6	601800	中国交建	1.66%	776.38	6692.40	8.28%	---
7	600048	保利发展	1.61%	713.17	6511.21	8.05%	---
8	601668	中国建筑	1.10%	849.17	4449.65	5.50%	---
9	601669	中国电建	0.88%	715.34	3555.24	4.40%	---
10	002466	天齐锂业	0.61%	51.65	2477.65	3.06%	---

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