信澳鑫安债券(LOF)C
(021130)公募债券型LOF
1.0170
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0690
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：1.19%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-1.52%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.85%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：34.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 34.45 | 31.55 | 6.27 | 10.71% | 18.21% | 28.03 | 88.85% | 81.38% | 0.07 | 0.23% | 0.22% | 0.07 | 0.21% | 0.19% |
| 2025-03-31 | 41.67 | 36.32 | 7.11 | 19.59% | 17.07% | 32.20 | 73.92% | 77.28% | 1.71 | 4.70% | 4.09% | 0.65 | 1.79% | 1.56% |
| 2024-12-31 | 58.93 | 56.80 | 11.23 | 16.02% | 19.06% | 47.43 | 83.50% | 80.48% | 0.12 | 0.21% | 0.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 65.01 | 53.26 | 10.52 | 19.75% | 16.17% | 51.07 | 73.83% | 78.57% | 1.25 | 2.34% | 1.92% | 1.57 | 2.95% | 2.42% |
| 2024-06-30 | 62.51 | 56.74 | 11.32 | 9.78% | 18.12% | 48.71 | 85.84% | 77.91% | 0.29 | 0.51% | 0.46% | 0.19 | 0.34% | 0.31% |
| 2024-03-31 | 50.21 | 40.42 | 8.09 | 20.00% | 16.10% | 40.65 | 76.34% | 80.95% | 0.27 | 0.66% | 0.53% | 1.21 | 3.00% | 2.42% |
| 2024-03-30 | 50.21 | 40.42 | 8.09 | 20.00% | 16.10% | 40.65 | 76.34% | 80.95% | 0.27 | 0.66% | 0.53% | 1.21 | 3.00% | 2.42% |