广发集享债券A
(021136)公募债券型
1.0405
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0405
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 442.81 | 5.20% | 52.94% |
| 金融业 | 141.72 | 1.66% | 16.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103.23 | 1.21% | 12.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90.24 | 1.06% | 10.79% |
| 采矿业 | 58.50 | 0.69% | 6.99% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1640.86 | 11.49% | 77.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 333.33 | 2.33% | 15.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87.30 | 0.61% | 4.12% |
| 卫生和社会工作 | 56.40 | 0.39% | 2.66% |