广发集享债券A
(021136)公募债券型
1.0405
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0405
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
实时情况
| 广发集享债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00189 | 东岳集团 | 1.12% | 10.00 | 95.57 | 7.80% | 0.00 (新增) |
| 2 | 601919 | 中远海控 | 1.06% | 6.00 | 90.24 | 7.36% | 0.00 (新增) |
| 3 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.00% | 1.50 | 85.52 | 6.98% | 0.00 (新增) |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 0.98% | 1.50 | 83.22 | 6.79% | 0.00 (新增) |
| 5 | 603297 | 永新光学 | 0.82% | 0.80 | 69.88 | 5.70% | 0.00 (新增) |
| 6 | 00966 | 中国太平 | 0.82% | 5.00 | 69.76 | 5.69% | 0.00 (新增) |
| 7 | 688095 | 福昕软件 | 0.80% | 1.00 | 67.91 | 5.54% | 0.00 (新增) |
| 8 | 300408 | 三环集团 | 0.78% | 2.00 | 66.80 | 5.45% | 0.00 (新增) |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 0.77% | 1.20 | 65.61 | 5.35% | 0.00 (新增) |
| 10 | 688271 | 联影医疗 | 0.75% | 0.50 | 63.87 | 5.21% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 1.95% | 1.10 | 278.23 | 13.14% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 1.64% | 4.00 | 234.28 | 11.06% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 1.13% | 5.00 | 161.15 | 7.61% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 300408 | 三环集团 | 1.11% | 4.00 | 158.56 | 7.49% | 4.00 (100.00%) |
| 5 | 605117 | 德业股份 | 0.96% | 1.50 | 137.19 | 6.48% | -0.50 (-25.00%) |
| 6 | 688981 | 中芯国际 | 0.94% | 1.50 | 134.00 | 6.33% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 300772 | 运达股份 | 0.88% | 10.00 | 125.50 | 5.93% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 605589 | 圣泉集团 | 0.79% | 4.00 | 113.24 | 5.35% | 4.00 (100.00%) |
| 9 | 603297 | 永新光学 | 0.61% | 1.00 | 86.57 | 4.09% | 1.00 (100.00%) |
| 10 | 601919 | 中远海控 | 0.61% | 6.00 | 87.30 | 4.12% | -4.00 (-40.00%) |