广发集享债券A
(021136)公募债券型
1.0405
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0405
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：3.68%
- 最近半年：3.34%
- 今年以来：2.28%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2024-06-14
- 基金经理：吴敌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.78亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.86 | 0.85 | 0.12 | 13.57% | 14.26% | 0.70 | 81.77% | 81.12% | 0.01 | 1.63% | 1.61% | 0.03 | 3.03% | 3.01% |
| 2025-03-31 | 1.58 | 1.43 | 0.21 | 14.83% | 13.38% | 1.34 | 82.97% | 84.63% | 0.03 | 2.08% | 1.88% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2024-12-31 | 2.78 | 2.43 | 0.23 | 9.53% | 8.32% | 2.34 | 81.65% | 83.98% | 0.10 | 4.20% | 3.67% | 0.11 | 4.62% | 4.03% |
| 2024-09-30 | 8.01 | 6.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.73 | 95.95% | 96.57% | 0.27 | 3.97% | 3.36% | 0.01 | 0.08% | 0.07% |