上银中债1-3年国开行债券指数C
(021138)公募债券型指数型
1.0735
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0995
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.50%
- 最近一年：1.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 212.84 | 212.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 180.70 | 84.85% | 84.89% | 0.65 | 0.31% | 0.31% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 197.51 | 197.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 197.49 | 99.99% | 99.99% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 171.54 | 166.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 171.53 | 100.00% | 99.99% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 128.20 | 128.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.96 | 88.11% | 88.12% | 0.09 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 128.20 | 128.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 112.96 | 88.11% | 88.12% | 0.09 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |