上银政策性金融债债券C
(021139)公募债券型
1.0427
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.1667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.58%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：0.38%
- 今年以来：-0.66%
- 最近一年：2.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.88%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：陈芳菲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 105.64 | 105.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.63 | 90.49% | 90.53% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 92.09 | 90.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 74.83 | 80.94% | 81.25% | 0.04 | 0.04% | 0.04% | 0.22 | 0.24% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 77.11 | 69.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.85 | 88.09% | 89.29% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.13 | 0.19% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 27.94 | 25.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.93 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 27.94 | 25.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.93 | 99.99% | 99.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |