华泰紫金季季享定开债券发起D
(021152)公募债券型
1.0792
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0792
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.05%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2024-03-29
- 基金经理：肖芳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0792 | 1.0792 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0788 | 1.0788 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0786 | 1.0786 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0786 | 1.0786 | -0.06% |
| 2025-09-24 | 1.0793 | 1.0793 | -0.09% |
| 2025-09-23 | 1.0803 | 1.0803 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.0809 | 1.0809 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0809 | 1.0809 | -0.02% |
| 2025-09-18 | 1.0811 | 1.0811 | -0.02% |
| 2025-09-17 | 1.0813 | 1.0813 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰紫金季季享定开债券发起D | -0.10% | -0.19% | -0.07% | 1.05% | 2.30% | 0.85% |
| 同类型排名 | 6036/7089 | 5384/7089 | 4008/7089 | 2306/7089 | 3290/7089 | 3321/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.91亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.91亿份 | 4 |
基金经理
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肖芳芳 上任时间：2025-04-21
肖芳芳女士:经济学硕士。历任华宝证券有限责任公司资产管理部研究员、财达证券有限责任公司资产管理部投资助理、安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年6月6日至今,任安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信活期宝货币市场基金的基金经理;2017年6月6日至2018年9月26日,任安信保证金交易型货币市场基金的基金经理;2017年12月28日至2020年11月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-26 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-08-29 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-09 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-09 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年2季度报告的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-06-06 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-24 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-24 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-24 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-22 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2025年1季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-03-31 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司旗下全部基金2024年4季度报告的提示性公告 |