华泰紫金季季享定开债券发起D

(021152)公募债券型
+添加自选
1.0792 0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0792
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.18%
  • 最近一季：-0.07%
  • 最近半年：1.05%
  • 今年以来：0.85%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.92%
  • 成立日期：2024-03-29
  • 基金经理：肖芳芳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.71亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：华泰证券
实时情况
华泰紫金季季享定开债券发起D 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600941 中国移动 0.80% 0.50 52.88 6.86% ---
2 603855 华荣股份 0.66% 2.00 43.56 5.65% ---
3 600256 广汇能源 0.57% 5.00 37.20 4.83% ---
4 601988 中国银行 0.53% 8.00 35.20 4.57% ---
5 600803 新奥股份 0.53% 1.80 34.85 4.52% ---
6 601186 中国铁建 0.51% 3.88 33.25 4.31% ---
7 600426 华鲁恒升 0.50% 1.25 32.70 4.24% ---
8 002011 盾安环境 0.48% 2.50 31.50 4.09% ---
9 601168 西部矿业 0.44% 1.50 28.93 3.75% ---
10 300750 宁德时代 0.43% 0.15 28.52 3.70% ---
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