平安惠锦纯债C
(021155)公募债券型
1.0385
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.0785
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：-0.44%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：-0.47%
- 最近一年：1.65%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.90%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：曹紫寒 高勇标
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.54 | 20.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.53 | 80.06% | 80.46% | 0.02 | 0.08% | 0.08% | 0.32 | 1.57% | 1.54% |
| 2024-09-30 | 20.99 | 20.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.55 | 90.62% | 88.38% | 0.08 | 0.41% | 0.40% | 2.36 | 8.97% | 11.22% |
| 2024-06-30 | 21.56 | 20.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.34 | 98.93% | 98.99% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.21 | 1.02% | 0.97% |