华安中债1-5年国开行债券ETF联接E
(021156)公募债券型ETF联接指数型
1.1063
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1533
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：0.14%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.44%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：林唐宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 23.87 | 23.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.27 | 5.31% | 5.33% | 0.10 | 0.40% | 0.40% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 27.00 | 24.89 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.47 | 5.92% | 5.45% | 1.82 | 7.33% | 6.76% | 0.37 | 1.50% | 1.39% |
| 2024-06-30 | 29.07 | 28.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 5.70% | 5.57% | 0.75 | 2.64% | 2.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 5.86% | 5.88% | 0.04 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.83 | 5.86% | 5.88% | 0.04 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |