华安鼎益债券E
(021158)公募债券型
1.1453
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1553
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安鼎益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-06-09 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-06-05 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-05-29 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2025-04-22 | 华安鼎益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安鼎益债券型证券投资基金（华安鼎益债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安鼎益债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-22 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-25 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告的提示性公告 |
| 2024-09-20 | 关于华安鼎益债券型证券投资基金提高份额净值精度的公告 |
| 2024-08-31 | 华安鼎益债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |