华安鼎益债券E
(021158)公募债券型
1.1453
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1553
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.53%
- 成立日期：2024-03-27
- 基金经理：郑如熙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 25.40 | 25.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.84 | 97.80% | 97.80% | 0.02 | 0.06% | 0.06% | 0.04 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 33.50 | 27.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.71 | 97.10% | 97.65% | 0.16 | 0.58% | 0.47% | 0.63 | 2.32% | 1.88% |
| 2024-06-30 | 43.56 | 43.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.44 | 99.72% | 99.72% | 0.07 | 0.17% | 0.17% | 0.05 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-03-31 | 50.66 | 43.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.78 | 97.96% | 98.26% | 0.20 | 0.46% | 0.39% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 50.66 | 43.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.78 | 97.96% | 98.26% | 0.20 | 0.46% | 0.39% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |