天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A
(021159)公募股票型ETF联接指数型
1.7219
0.93%+0.0160
单位净值 [2025-09-30]
1.7219
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.66%
- 最近一季：28.11%
- 最近半年：27.76%
- 今年以来：38.34%
- 最近一年：42.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：72.19%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：刘笑明 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.27 | 0.26 | 0.00 | 1.84% | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.47% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2025-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.01 | 3.32% | 3.29% | 0.00 | 1.30% | 1.29% | 0.01 | 5.11% | 5.06% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 2.69% | 2.68% | 0.00 | 1.45% | 1.45% | 0.01 | 4.16% | 4.15% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-09-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 1.04% | 1.03% | 0.00 | 0.79% | 0.78% | 0.01 | 5.06% | 4.99% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.49% | 0.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.10% | 7.05% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |