天弘北证50成份指数发起A

(021161)公募股票型指数型
+添加自选
1.2955 -0.67%-0.0087
单位净值 [2025-09-30]
1.2955
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-3.15%
  • 最近一季：4.12%
  • 最近半年：11.16%
  • 今年以来：38.56%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.54%
  • 成立日期：2024-10-11
  • 基金经理：张戈
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：4.39亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：天弘
实时情况
天弘北证50成份指数发起A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 8.87% 8.99 3201.72 9.26% 0.00 (新增)
2 835185 贝特瑞 5.72% 88.65 2065.46 5.98% 0.00 (新增)
3 832522 纳科诺尔 4.03% 28.73 1454.13 4.21% 0.00 (新增)
4 920799 艾融软件 3.78% 22.04 1364.66 3.95% 0.00 (新增)
5 834599 同力股份 3.56% 60.00 1284.03 3.72% 0.00 (新增)
6 872808 曙光数创 3.46% 20.98 1249.56 3.62% 0.00 (新增)
7 839493 并行科技 3.21% 7.73 1159.73 3.36% 0.00 (新增)
8 430047 诺思兰德 2.98% 50.29 1076.13 3.11% 0.00 (新增)
9 835368 连城数控 2.93% 36.94 1059.17 3.06% 0.00 (新增)
10 430139 华岭股份 2.64% 35.32 951.79 2.75% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 832982 锦波生物 6.76% 8.00 2404.11 7.06% ---
2 835185 贝特瑞 6.20% 101.58 2202.29 6.47% ---
3 839493 并行科技 4.19% 8.76 1487.97 4.37% ---
4 920799 艾融软件 4.06% 25.21 1443.04 4.24% ---
5 835368 连城数控 3.66% 42.08 1299.56 3.82% ---
6 834599 同力股份 3.52% 68.71 1251.19 3.68% ---
7 832522 纳科诺尔 3.17% 20.21 1125.08 3.31% ---
8 872808 曙光数创 3.03% 18.03 1077.70 3.17% ---
9 832491 奥迪威 2.90% 33.92 1031.18 3.03% ---
10 430139 华岭股份 2.81% 40.48 999.15 2.94% ---
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