天弘恒新混合D
(021164)公募混合型
1.0445
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0445
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：1.15%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.45%
- 成立日期：2024-04-01
- 基金经理：程仕湘 贺剑 陈敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.25 | 1.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 97.36% | 97.47% | 0.01 | 0.85% | 0.81% | 0.02 | 1.79% | 1.72% |
| 2024-09-30 | 0.69 | 0.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.67 | 97.72% | 97.84% | 0.01 | 1.08% | 1.02% | 0.01 | 1.20% | 1.14% |
| 2024-06-30 | 0.78 | 0.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 95.88% | 96.90% | 0.00 | 0.30% | 0.23% | 0.02 | 3.82% | 2.87% |