财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
(021166)公募FOF
1.0859
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.0859
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 85.07 | 1.55% | 39.07% |
| 采矿业 | 82.29 | 1.50% | 37.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.04 | 0.57% | 14.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.84 | 0.12% | 3.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.12 | 0.09% | 2.35% |
| 建筑业 | 2.50 | 0.05% | 1.15% |
| 房地产业 | 2.50 | 0.05% | 1.15% |
| 批发和零售业 | 2.37 | 0.04% | 1.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 62.25 | 1.18% | 37.06% |
| 采矿业 | 54.90 | 1.04% | 32.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28.64 | 0.54% | 17.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.05 | 0.10% | 3.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.38 | 0.08% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.06% | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.64 | 0.05% | 1.57% |
| 卫生和社会工作 | 2.48 | 0.05% | 1.48% |
| 建筑业 | 2.32 | 0.04% | 1.38% |
| 批发和零售业 | 2.13 | 0.04% | 1.27% |