财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
(021166)公募FOF
1.0859
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.06% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0866 |
1.0866 |
-0.01% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0867 |
1.0867 |
0.18% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.08% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.17% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0874 |
1.0874 |
0.06% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0867 |
1.0867 |
0.25% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0840 |
1.0840 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0839 |
1.0839 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0824 |
1.0824 |
0.12% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.11% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0823 |
1.0823 |
0.04% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0819 |
1.0819 |
-0.08% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0828 |
1.0828 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.16% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0830 |
1.0830 |
0.23% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.08% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0814 |
1.0814 |
0.40% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0771 |
1.0771 |
0.02% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0769 |
1.0769 |
-0.19% |