财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)
(021166)公募FOF
1.0859
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-24]
1.0859
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：5.90%
- 最近一年：8.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.59%
- 成立日期：2024-09-10
- 基金经理：陈曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.02 | 3.98% | 3.97% | 0.03 | 4.77% | 4.76% | 0.01 | 2.67% | 2.66% | 0.00 | 0.30% | 0.31% |
| 2025-03-31 | 0.53 | 0.53 | 0.02 | 3.19% | 3.19% | 0.03 | 5.02% | 5.01% | 0.02 | 2.94% | 2.93% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.51 | 0.01 | 1.83% | 1.52% | 0.03 | 4.93% | 4.10% | 0.10 | 20.39% | 16.96% | 0.06 | 11.31% | 9.41% |