中泰红利量化选股股票发起A
(021167)公募股票型
1.1056
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1056
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：5.90%
- 最近半年：6.39%
- 今年以来：4.87%
- 最近一年：1.05%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.56%
- 成立日期：2024-06-04
- 基金经理：邹巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 92.41% | 92.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.58% | 7.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 91.39% | 91.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.55% | 8.52% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-12-31 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 91.19% | 91.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.79% | 8.74% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 84.01% | 85.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 15.93% | 14.86% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |