0.3067
每万份收益 [2025-09-27]
1.1270%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：马俊飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3069 |
1.141% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3067 |
1.127% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3060 |
1.122% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3720 |
1.22% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.2903 |
1.233% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.2881 |
1.225% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.2886 |
1.221% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.2972 |
1.216% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.2970 |
1.212% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4929 |
1.207% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3956 |
1.099% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.2751 |
1.038% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.2802 |
1.039% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.2806 |
1.038% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.2887 |
1.036% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.2887 |
1.038% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.2882 |
1.039% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.2789 |
1.041% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.2776 |
1.023% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.2769 |
1.019% |