大成中证500指数增强A
(021170)公募股票型指数型
1.5014
0.91%+0.0136
单位净值 [2025-09-30]
1.5014
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.56%
- 最近一季：22.80%
- 最近半年：25.30%
- 今年以来：30.91%
- 最近一年：30.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：50.14%
- 成立日期：2024-07-19
- 基金经理：夏高
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5014 | 1.5014 | 0.91% |
| 2025-09-29 | 1.4879 | 1.4879 | 1.26% |
| 2025-09-26 | 1.4694 | 1.4694 | -0.86% |
| 2025-09-25 | 1.4822 | 1.4822 | 0.45% |
| 2025-09-24 | 1.4756 | 1.4756 | 2.24% |
| 2025-09-23 | 1.4433 | 1.4433 | -0.83% |
| 2025-09-22 | 1.4554 | 1.4554 | 0.39% |
| 2025-09-19 | 1.4498 | 1.4498 | 0.34% |
| 2025-09-18 | 1.4449 | 1.4449 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 1.4605 | 1.4605 | 0.95% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。该基金抗风险能力较强，保守型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成中证500指数增强A | 4.03% | 4.56% | 22.80% | 25.30% | 30.03% | 30.91% |
| 同类型排名 | 859/4187 | 1683/4187 | 1550/4187 | 1478/4187 | 1361/4187 | 1628/4187 |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.34亿份 | 未公布 |
基金经理
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夏高 上任时间：2024-07-19
夏高先生:中国国籍,工学博士。2011年1月至2012年5月就职于博时基金管理有限公司,任股票投资部投资分析员。2012年7月加入大成基金管理有限公司,曾担任数量与指数投资部高级数量分析师、基金经理助理,现任数量与指数投资部总监助理。2014年12月6日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日担任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年2月3日起任大成中证360互联网+大数 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-19 | 大成中证500指数增强型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-08-05 | 大成基金管理有限公司关于大成中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成中证500指数增强型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-03 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2025-07-02 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2025-07-01 | 大成基金管理有限公司关于以通讯方式召开大成中证500指数增强型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2025-06-30 | 大成中证500指数增强型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成中证500指数增强型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成中证500指数增强型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成中证500指数增强型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |