华安北证50成份指数发起式A
(021172)公募股票型指数型
2.0766
-0.66%-0.0138
单位净值 [2025-09-30]
2.0766
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.17%
- 最近一季：4.47%
- 最近半年：13.60%
- 今年以来：39.63%
- 最近一年：54.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.66%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 57333.86 | 78.52% | 82.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7825.91 | 10.72% | 11.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 1802.35 | 2.47% | 2.60% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1463.43 | 2.00% | 2.11% |
| 采矿业 | 794.34 | 1.09% | 1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 40056.56 | 78.01% | 82.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6167.91 | 12.01% | 12.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 1438.60 | 2.80% | 2.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 827.75 | 1.61% | 1.71% |