华安北证50成份指数发起式C
(021173)公募股票型指数型
2.0718
-0.67%-0.0138
单位净值 [2025-09-30]
2.0718
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-3.19%
- 最近一季：4.42%
- 最近半年：13.49%
- 今年以来：39.42%
- 最近一年：54.06%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：107.18%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：顾昕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
实时情况
| 华安北证50成份指数发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 8.84% | 18.13 | 6451.81 | 9.32% | 0.00 (新增) |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 5.66% | 177.48 | 4135.26 | 5.97% | 0.00 (新增) |
| 3 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.99% | 57.58 | 2914.67 | 4.21% | 0.00 (新增) |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 3.73% | 44.03 | 2726.88 | 3.94% | 0.00 (新增) |
| 5 | 834599 | 同力股份 | 3.52% | 120.05 | 2569.01 | 3.71% | 0.00 (新增) |
| 6 | 872808 | 曙光数创 | 3.42% | 41.98 | 2500.22 | 3.61% | 0.00 (新增) |
| 7 | 839493 | 并行科技 | 3.17% | 15.44 | 2314.84 | 3.34% | 0.00 (新增) |
| 8 | 430047 | 诺思兰德 | 2.95% | 100.74 | 2155.83 | 3.11% | 0.00 (新增) |
| 9 | 835368 | 连城数控 | 2.90% | 73.92 | 2119.30 | 3.06% | 0.00 (新增) |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.61% | 70.72 | 1905.94 | 2.75% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 832982 | 锦波生物 | 6.66% | 11.38 | 3419.19 | 7.05% | -1.02 (-8.21%) |
| 2 | 835185 | 贝特瑞 | 6.12% | 144.84 | 3140.17 | 6.48% | -12.96 (-8.21%) |
| 3 | 839493 | 并行科技 | 4.13% | 12.47 | 2118.74 | 4.37% | 12.47 (100.00%) |
| 4 | 920799 | 艾融软件 | 4.01% | 35.94 | 2057.79 | 4.24% | 35.94 (100.00%) |
| 5 | 835368 | 连城数控 | 3.61% | 60.00 | 1852.90 | 3.82% | -5.37 (-8.22%) |
| 6 | 834599 | 同力股份 | 3.47% | 97.96 | 1783.94 | 3.68% | -8.80 (-8.25%) |
| 7 | 832522 | 纳科诺尔 | 3.12% | 28.80 | 1603.42 | 3.31% | 28.80 (100.00%) |
| 8 | 872808 | 曙光数创 | 2.99% | 25.69 | 1535.92 | 3.17% | -2.31 (-8.24%) |
| 9 | 832491 | 奥迪威 | 2.86% | 48.37 | 1470.47 | 3.03% | 48.37 (100.00%) |
| 10 | 430139 | 华岭股份 | 2.77% | 57.71 | 1424.38 | 2.94% | -5.18 (-8.24%) |