东方红中证500指数增强发起A
(021175)公募股票型指数型
1.3280
0.70%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
1.3280
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：13.57%
- 最近半年：12.91%
- 今年以来：16.82%
- 最近一年：15.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.80%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4434.94 | 59.14% | 65.12% |
| 金融业 | 712.81 | 9.51% | 10.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.61 | 4.86% | 5.35% |
| 采矿业 | 308.80 | 4.12% | 4.53% |
| 批发和零售业 | 227.99 | 3.04% | 3.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 210.39 | 2.81% | 3.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 188.76 | 2.52% | 2.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 110.26 | 1.47% | 1.62% |
| 房地产业 | 88.70 | 1.19% | 1.30% |
| 建筑业 | 51.10 | 0.68% | 0.75% |
| 教育 | 27.87 | 0.37% | 0.41% |
| 租赁和商务服务业 | 23.67 | 0.31% | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.77 | 0.25% | 0.28% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 14.89 | 0.20% | 0.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.50 | 0.15% | 0.17% |
| 住宿和餐饮业 | 8.48 | 0.11% | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.35 | 0.10% | 0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4007.21 | 56.94% | 63.62% |
| 金融业 | 657.93 | 9.35% | 10.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426.11 | 6.05% | 6.77% |
| 采矿业 | 331.11 | 4.71% | 5.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 204.50 | 2.91% | 3.25% |
| 租赁和商务服务业 | 120.87 | 1.71% | 1.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 103.98 | 1.47% | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 96.92 | 1.38% | 1.54% |
| 批发和零售业 | 88.16 | 1.25% | 1.40% |
| 房地产业 | 82.37 | 1.17% | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.84 | 0.95% | 1.06% |
| 建筑业 | 53.21 | 0.75% | 0.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 32.47 | 0.46% | 0.52% |
| 住宿和餐饮业 | 16.77 | 0.24% | 0.27% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 10.24 | 0.15% | 0.16% |