东方红中证500指数增强发起C
(021176)公募股票型指数型
1.3215
0.69%+0.0092
单位净值 [2025-09-30]
1.3215
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：13.45%
- 最近半年：12.68%
- 今年以来：16.47%
- 最近一年：14.87%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：32.15%
- 成立日期：2024-07-09
- 基金经理：徐习佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.79亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.79 | 0.75 | 0.68 | 85.37% | 86.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 12.16% | 11.53% | 0.02 | 2.47% | 2.34% |
| 2025-03-31 | 0.71 | 0.70 | 0.63 | 88.60% | 88.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 7.36% | 7.29% | 0.03 | 4.04% | 4.00% |
| 2024-12-31 | 0.64 | 0.62 | 0.58 | 90.52% | 90.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.52% | 8.33% | 0.01 | 0.96% | 0.93% |
| 2024-09-30 | 1.22 | 1.15 | 0.83 | 66.53% | 68.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.36 | 31.67% | 29.89% | 0.02 | 1.80% | 1.70% |