摩根中证A50ETF发起式联接A
(021177)公募股票型ETF联接指数型
1.2994
0.58%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.2994
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.43%
- 最近一季：16.31%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：16.88%
- 最近一年：12.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.94%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.54 | 4.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.00% | 5.91% | 0.03 | 0.77% | 0.76% |
| 2024-09-30 | 4.57 | 4.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 7.05% | 6.75% | 1.14 | 21.54% | 24.88% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 1.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 7.89% | 7.63% | 0.05 | 2.73% | 2.65% |