摩根中证A50ETF发起式联接C
(021178)公募股票型ETF联接指数型
1.2956
0.58%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.2956
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：16.25%
- 最近半年：15.53%
- 今年以来：16.71%
- 最近一年：12.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.56%
- 成立日期：2024-04-03
- 基金经理：韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 94.68% | 0.00 | 42354.94 | 0.00 (-23.27%) | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 71.41% | 0.00 | 31277.21 | 0.00 (21.29%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 560350 | 摩根中证A50ETF | 92.70% | 0.00 | 18214.20 | 0.00 (新增) | |