中欧价值精选混合A
(021181)公募混合型
1.3902
0.59%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.4011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：14.50%
- 最近半年：17.59%
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：25.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.42%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.3902 | 1.4011 | 0.59% |
| 2025-09-29 | 1.3820 | 1.3929 | 0.91% |
| 2025-09-26 | 1.3696 | 1.3805 | 0.12% |
| 2025-09-25 | 1.3679 | 1.3788 | -0.41% |
| 2025-09-24 | 1.3735 | 1.3844 | 1.23% |
| 2025-09-23 | 1.3568 | 1.3677 | -0.64% |
| 2025-09-22 | 1.3655 | 1.3764 | -0.57% |
| 2025-09-19 | 1.3733 | 1.3842 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.3727 | 1.3836 | -1.65% |
| 2025-09-17 | 1.3957 | 1.4066 | 0.78% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值精选混合A | 2.46% | 0.85% | 14.50% | 17.59% | 25.98% | 24.84% |
| 同类型排名 | 3325/8521 | 5936/8521 | 4874/8521 | 4641/8521 | 3533/8521 | 4214/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.58亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.04亿份 | 1134 |
基金经理
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张学明 上任时间：2024-05-21
张学明先生:中国国籍,研究生、硕士。曾担任成都银行股份有限公司中台风控研究岗,中泰证券(上海)资产管理有限公司对冲基金部副总经理,上海艾方资产管理有限公司反脆弱投资部总监、投资经理,中欧基金管理有限公司高级研究员。现担任中欧基金管理有限公司基金经理。2024年04月23日起任中欧景气精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年7月26日担任中欧红利精选混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法的公告 |
| 2025-07-15 | 中欧价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-15 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 中欧价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年6月) |
| 2025-06-24 | 值精选混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月）中欧基金管理有限公司中欧价值精选混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-06 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公告 |
| 2025-06-03 | 中欧价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-22 | 中欧价值精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的公告 |
| 2025-04-08 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的公告 |
| 2025-03-11 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 中欧价值精选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-14 | 中欧价值精选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-11 | 中欧价值精选混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-08 | 中欧价值精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-10-25 | 中欧价值精选混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 |