中欧价值精选混合A
(021181)公募混合型
1.3902
0.59%+0.0082
单位净值 [2025-09-30]
1.4011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：14.50%
- 最近半年：17.59%
- 今年以来：24.84%
- 最近一年：25.98%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.42%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：张学明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.90 | 2.90 | 2.61 | 89.74% | 89.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 8.64% | 8.62% | 0.05 | 1.62% | 1.61% |
| 2025-03-31 | 1.88 | 1.87 | 1.73 | 91.75% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 8.13% | 8.10% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-12-31 | 1.47 | 1.43 | 1.32 | 89.75% | 90.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 10.17% | 9.92% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 4.33 | 3.88 | 2.98 | 65.13% | 68.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 34.35% | 30.80% | 0.02 | 0.52% | 0.46% |
| 2024-06-30 | 6.87 | 6.86 | 1.49 | 21.56% | 21.67% | 0.29 | 4.27% | 4.27% | 0.09 | 1.30% | 1.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |