中信保诚中证500指数增强C
(021186)公募股票型指数型
1.5667
0.98%+0.0153
单位净值 [2025-09-30]
1.5667
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.60%
- 最近一季：19.52%
- 最近半年：21.05%
- 今年以来：27.75%
- 最近一年：32.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：56.67%
- 成立日期：2024-06-21
- 基金经理：王颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.89 | 1.83 | 1.59 | 83.62% | 84.10% | 0.01 | 0.56% | 0.54% | 0.20 | 10.75% | 10.44% | 0.09 | 5.07% | 4.92% |
| 2025-03-31 | 2.10 | 2.02 | 1.70 | 80.14% | 80.85% | 0.03 | 1.26% | 1.21% | 0.28 | 14.04% | 13.54% | 0.09 | 4.56% | 4.40% |
| 2024-12-31 | 1.76 | 1.75 | 1.54 | 87.40% | 87.48% | 0.03 | 1.75% | 1.74% | 0.15 | 8.87% | 8.81% | 0.03 | 1.98% | 1.97% |
| 2024-09-30 | 1.62 | 1.45 | 1.37 | 82.35% | 84.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 15.58% | 13.91% | 0.03 | 2.07% | 1.85% |