摩根红利优选股票C
(021188)公募股票型
1.1248
-0.26%-0.0029
单位净值 [2025-09-30]
1.1248
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：-0.61%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.48%
- 成立日期：2024-07-30
- 基金经理：何智豪 胡迪 韩秀一
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.49 | 1.47 | 1.38 | 92.70% | 92.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 7.26% | 7.19% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.74 | 1.74 | 1.64 | 93.84% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.64% | 5.61% | 0.01 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-12-31 | 2.35 | 2.34 | 2.22 | 94.38% | 94.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.52% | 5.50% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 5.79 | 5.37 | 4.74 | 80.35% | 81.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.03 | 19.17% | 17.78% | 0.03 | 0.48% | 0.45% |