中银中高等级债券E
(021193)公募债券型
1.1115
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 中银中高等级债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-30 | 中银中高等级债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-06-30 | 中银基金管理有限公司中银中高等级债券型证券投资基金基金合同 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司关于中银中高等级债券型证券投资基金增加D类基金份额并修改基金合同的公告 |
| 2025-06-26 | 中银中高等级债券型证券投资基金（中银中高等级债券E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银中高等级债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银中高等级债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银中高等级债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中银中高等级债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 中银中高等级债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-16 | 关于中银中高等级债券型证券投资基金暂停机构投资者大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-24 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |