中银中高等级债券E
(021193)公募债券型
1.1115
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1587
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：-0.19%
- 最近一年：2.30%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.86%
- 成立日期：2024-04-30
- 基金经理：王悦宁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 49.63 | 39.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.42 | 99.48% | 99.57% | 0.13 | 0.32% | 0.26% | 0.08 | 0.20% | 0.17% |
| 2024-09-30 | 43.22 | 36.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 40.38 | 92.26% | 93.44% | 1.29 | 3.53% | 2.99% | 0.54 | 1.48% | 1.26% |
| 2024-06-30 | 31.53 | 28.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.72 | 97.15% | 97.44% | 0.23 | 0.81% | 0.73% | 0.58 | 2.04% | 1.83% |