信澳鑫泰6个月持有期债券A
(021196)公募债券型
1.0421
0.42%+0.0044
单位净值 [2025-09-30]
1.0421
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：2.44%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：3.50%
- 最近一年：4.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2024-07-26
- 基金经理：宋加旺 杨彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
实时情况
| 信澳鑫泰6个月持有期债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000983 | 山西焦煤 | 2.42% | 35.54 | 227.46 | 16.31% | 0.00 (新增) |
| 2 | 600188 | 兖矿能源 | 2.20% | 17.00 | 206.89 | 14.83% | 0.00 (新增) |
| 3 | 601600 | 中国铝业 | 1.95% | 26.00 | 183.04 | 13.12% | 0.00 (新增) |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 1.19% | 1.40 | 111.58 | 8.00% | 0.00 (新增) |
| 5 | 601186 | 中国铁建 | 1.11% | 13.00 | 104.13 | 7.47% | 0.00 (新增) |
| 6 | 601808 | 中海油服 | 1.01% | 6.88 | 94.67 | 6.79% | 0.00 (新增) |
| 7 | 601689 | 拓普集团 | 0.96% | 1.90 | 89.78 | 6.44% | 0.00 (新增) |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 0.96% | 2.60 | 90.19 | 6.47% | 0.00 (新增) |
| 9 | 002600 | 领益智造 | 0.83% | 9.04 | 77.65 | 5.57% | 0.00 (新增) |
| 10 | 000066 | 中国长城 | 0.79% | 5.00 | 74.00 | 5.31% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 2.12% | 24.48 | 443.58 | 10.78% | -57.63 (-70.19%) |
| 2 | 600188 | 兖矿能源 | 1.83% | 28.80 | 383.62 | 9.32% | -76.31 (-72.60%) |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 1.53% | 11.92 | 320.41 | 7.79% | -30.89 (-72.16%) |
| 4 | 000983 | 山西焦煤 | 1.17% | 35.54 | 244.16 | 5.93% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 0.99% | 14.77 | 207.81 | 5.05% | 14.77 (100.00%) |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 0.95% | 25.00 | 198.00 | 4.81% | 25.00 (100.00%) |
| 7 | 600362 | 江西铜业 | 0.94% | 8.52 | 196.30 | 4.77% | 8.52 (100.00%) |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 0.82% | 30.00 | 171.90 | 4.18% | -17.93 (-37.41%) |
| 9 | 001872 | 招商港口 | 0.72% | 7.24 | 150.88 | 3.67% | 7.24 (100.00%) |
| 10 | 600522 | 中天科技 | 0.57% | 8.18 | 119.10 | 2.89% | 8.18 (100.00%) |