汇添富优选价值混合发起式C
(021199)公募混合型
1.2221
0.53%+0.0064
单位净值 [2025-09-30]
1.2221
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.52%
- 最近一季：16.62%
- 最近半年：17.24%
- 今年以来：23.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.59%
- 成立日期：2024-10-15
- 基金经理：邵蕴奇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
实时情况
| 汇添富优选价值混合发起式C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 4.62% | 7.53 | 146.84 | 5.21% | 0.00 (新增) |
| 2 | 00728 | 中国电信 | 3.39% | 21.20 | 107.88 | 3.83% | 0.00 (新增) |
| 3 | 01209 | 华润万象生活 | 3.37% | 3.10 | 107.29 | 3.80% | 0.00 (新增) |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 3.35% | 6.60 | 106.65 | 3.78% | 0.00 (新增) |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 3.20% | 1.41 | 101.80 | 3.61% | 0.00 (新增) |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 3.13% | 3.30 | 99.46 | 3.53% | 0.00 (新增) |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 3.03% | 0.21 | 96.33 | 3.42% | 0.00 (新增) |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 2.45% | 2.39 | 77.77 | 2.76% | 0.00 (新增) |
| 9 | 01378 | 中国宏桥 | 2.45% | 4.75 | 77.89 | 2.76% | 0.00 (新增) |
| 10 | 600000 | 浦发银行 | 2.44% | 5.60 | 77.73 | 2.76% | 0.00 (新增) |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 4.64% | 9.25 | 167.61 | 5.29% | --- |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 4.63% | 2.13 | 167.21 | 5.28% | --- |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 4.50% | 2.00 | 162.69 | 5.14% | --- |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4.31% | 0.34 | 155.94 | 4.92% | --- |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 4.26% | 9.00 | 153.82 | 4.86% | --- |
| 6 | 601658 | 邮储银行 | 4.20% | 29.14 | 151.82 | 4.79% | --- |
| 7 | 01209 | 华润万象生活 | 3.53% | 4.02 | 127.43 | 4.02% | --- |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 3.45% | 1.85 | 124.54 | 3.93% | --- |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 3.32% | 0.32 | 119.97 | 3.79% | --- |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 3.25% | 21.80 | 117.49 | 3.71% | --- |