汇添富均衡回报混合发起式A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.50%	0.20	91.74	8.49%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	5.14%	1.58	72.60	6.72%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	4.76%	3.45	67.28	6.23%	0.00 (新增)
4	600276	恒瑞医药	4.41%	1.20	62.28	5.76%	0.00 (新增)
5	300750	宁德时代	3.93%	0.22	55.49	5.13%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	3.51%	1.32	49.51	4.58%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	3.10%	0.18	43.76	4.05%	0.00 (新增)
8	00981	中芯国际	3.03%	1.05	42.80	3.96%	0.00 (新增)
9	00388	香港交易所	2.97%	0.11	42.01	3.89%	0.00 (新增)
10	300033	同花顺	2.90%	0.15	40.95	3.79%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.50%	0.20	91.74	8.49%	0.00 (新增)
2	600036	招商银行	5.14%	1.58	72.60	6.72%	0.00 (新增)
3	601899	紫金矿业	4.76%	3.45	67.28	6.23%	0.00 (新增)
4	600276	恒瑞医药	4.41%	1.20	62.28	5.76%	0.00 (新增)
5	300750	宁德时代	3.93%	0.22	55.49	5.13%	0.00 (新增)
6	601601	中国太保	3.51%	1.32	49.51	4.58%	0.00 (新增)
7	09992	泡泡玛特	3.10%	0.18	43.76	4.05%	0.00 (新增)
8	00981	中芯国际	3.03%	1.05	42.80	3.96%	0.00 (新增)
9	00388	香港交易所	2.97%	0.11	42.01	3.89%	0.00 (新增)
10	300033	同花顺	2.90%	0.15	40.95	3.79%	0.00 (新增)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	0.30	137.59	11.11%	0.07 (30.43%)
2	600276	恒瑞医药	5.00%	1.43	70.36	5.68%	-0.10 (-6.54%)
3	601899	紫金矿业	4.44%	3.45	62.51	5.05%	-0.76 (-18.05%)
4	300014	亿纬锂能	3.95%	1.18	55.59	4.49%	1.18 (100.00%)
5	00388	香港交易所	3.39%	0.15	47.73	3.85%	-0.03 (-16.67%)
6	09987	百胜中国	3.19%	0.12	44.85	3.62%	0.00 (0.00%)
7	002371	北方华创	2.95%	0.10	41.60	3.36%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	2.86%	0.93	40.26	3.25%	-0.90 (-49.18%)
9	300033	同花顺	2.64%	0.13	37.13	3.00%	0.13 (100.00%)
10	002475	立讯精密	2.35%	0.81	33.12	2.67%	0.81 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.77%	0.30	137.59	11.11%	0.07 (30.43%)
2	600276	恒瑞医药	5.00%	1.43	70.36	5.68%	-0.10 (-6.54%)
3	601899	紫金矿业	4.44%	3.45	62.51	5.05%	-0.76 (-18.05%)
4	300014	亿纬锂能	3.95%	1.18	55.59	4.49%	1.18 (100.00%)
5	00388	香港交易所	3.39%	0.15	47.73	3.85%	-0.03 (-16.67%)
6	09987	百胜中国	3.19%	0.12	44.85	3.62%	0.00 (0.00%)
7	002371	北方华创	2.95%	0.10	41.60	3.36%	0.00 (0.00%)
8	600036	招商银行	2.86%	0.93	40.26	3.25%	-0.90 (-49.18%)
9	300033	同花顺	2.64%	0.13	37.13	3.00%	0.13 (100.00%)
10	002475	立讯精密	2.35%	0.81	33.12	2.67%	0.81 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.75%	3.08	91.01	5.55%	3.08 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	4.63%	0.23	88.82	5.41%	0.23 (100.00%)
3	002027	分众传媒	3.76%	10.26	72.13	4.40%	-10.17 (-49.78%)
4	600036	招商银行	3.75%	1.83	71.92	4.38%	-1.14 (-38.38%)
5	600276	恒瑞医药	3.66%	1.53	70.23	4.28%	1.53 (100.00%)
6	601899	紫金矿业	3.32%	4.21	63.66	3.88%	-4.47 (-51.50%)
7	00388	香港交易所	2.56%	0.18	49.14	2.99%	-0.01 (-5.26%)
8	09987	百胜中国	2.17%	0.12	41.58	2.53%	0.12 (100.00%)
9	002371	北方华创	2.04%	0.10	39.10	2.38%	-0.10 (-50.00%)
10	01797	东方甄选	1.91%	2.20	36.63	2.23%	2.20 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	4.75%	3.08	91.01	5.55%	3.08 (100.00%)
2	00700	腾讯控股	4.63%	0.23	88.82	5.41%	0.23 (100.00%)
3	002027	分众传媒	3.76%	10.26	72.13	4.40%	-10.17 (-49.78%)
4	600036	招商银行	3.75%	1.83	71.92	4.38%	-1.14 (-38.38%)
5	600276	恒瑞医药	3.66%	1.53	70.23	4.28%	1.53 (100.00%)
6	601899	紫金矿业	3.32%	4.21	63.66	3.88%	-4.47 (-51.50%)
7	00388	香港交易所	2.56%	0.18	49.14	2.99%	-0.01 (-5.26%)
8	09987	百胜中国	2.17%	0.12	41.58	2.53%	0.12 (100.00%)
9	002371	北方华创	2.04%	0.10	39.10	2.38%	-0.10 (-50.00%)
10	01797	东方甄选	1.91%	2.20	36.63	2.23%	2.20 (100.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	3.78%	8.68	157.46	11.43%	---
2	002027	分众传媒	3.47%	20.43	144.44	10.48%	---
3	600036	招商银行	2.68%	2.97	111.70	8.11%	---
4	00883	中国海洋石油	2.65%	6.30	110.33	8.01%	---
5	002371	北方华创	1.76%	0.20	73.20	5.31%	---
6	00388	香港交易所	1.34%	0.19	55.89	4.06%	---
7	300454	深信服	1.23%	0.73	51.28	3.72%	---
8	01818	招金矿业	1.12%	3.75	46.60	3.38%	---
9	601600	中国铝业	1.11%	5.20	46.28	3.36%	---
10	002415	海康威视	1.06%	1.37	44.24	3.21%	---

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601899	紫金矿业	3.78%	8.68	157.46	11.43%	---
2	002027	分众传媒	3.47%	20.43	144.44	10.48%	---
3	600036	招商银行	2.68%	2.97	111.70	8.11%	---
4	00883	中国海洋石油	2.65%	6.30	110.33	8.01%	---
5	002371	北方华创	1.76%	0.20	73.20	5.31%	---
6	00388	香港交易所	1.34%	0.19	55.89	4.06%	---
7	300454	深信服	1.23%	0.73	51.28	3.72%	---
8	01818	招金矿业	1.12%	3.75	46.60	3.38%	---
9	601600	中国铝业	1.11%	5.20	46.28	3.36%	---
10	002415	海康威视	1.06%	1.37	44.24	3.21%	---

显示全部持仓明细>>