华夏医药量化选股混合C
(021205)公募混合型
1.2832
1.53%+0.0196
单位净值 [2025-09-30]
1.2832
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.53%
- 最近一季：17.94%
- 最近半年：22.27%
- 今年以来：26.84%
- 最近一年：20.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.32%
- 成立日期：2024-08-30
- 基金经理：孙然晔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.49 | 0.46 | 92.64% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.28% | 7.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 0.83 | 0.81 | 0.74 | 88.83% | 89.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 10.39% | 10.17% | 0.01 | 0.78% | 0.77% |
| 2024-12-31 | 1.05 | 1.04 | 0.94 | 88.93% | 89.09% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.11 | 10.96% | 10.80% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |