银华中证A50ETF联接A
(021208)公募股票型ETF联接指数型
1.3121
0.58%+0.0076
单位净值 [2025-09-30]
1.3121
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.46%
- 最近一季：16.18%
- 最近半年：15.37%
- 今年以来：16.50%
- 最近一年：14.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：31.21%
- 成立日期：2024-05-22
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.53 | 6.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.57% | 6.43% | 0.06 | 0.96% | 0.94% |
| 2024-09-30 | 10.97 | 8.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 1.93 | 21.56% | 17.55% | 0.66 | 7.44% | 6.06% |