中邮核心优势灵活配置混合C
(021218)公募混合型
2.5570
2.24%+0.0573
单位净值 [2025-09-30]
3.0370
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.99%
- 最近一季：25.28%
- 最近半年：30.06%
- 今年以来：36.96%
- 最近一年：19.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：218.67%
- 成立日期：2024-04-11
- 基金经理：张屹岩 江刘玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 12.23 | 12.06 | 9.31 | 75.81% | 76.14% | 1.96 | 16.23% | 16.00% | 0.80 | 6.64% | 6.55% | 0.16 | 1.32% | 1.31% |
| 2025-03-31 | 14.25 | 12.26 | 9.05 | 57.58% | 63.51% | 2.49 | 20.32% | 17.48% | 2.35 | 19.13% | 16.46% | 0.36 | 2.97% | 2.55% |
| 2024-12-31 | 15.14 | 14.96 | 11.28 | 74.18% | 74.49% | 3.08 | 20.61% | 20.37% | 0.25 | 1.64% | 1.62% | 0.53 | 3.57% | 3.52% |
| 2024-09-30 | 21.29 | 20.95 | 15.95 | 74.48% | 74.90% | 3.81 | 18.20% | 17.91% | 1.24 | 5.92% | 5.82% | 0.29 | 1.40% | 1.37% |
| 2024-06-30 | 17.66 | 16.79 | 12.97 | 72.07% | 73.44% | 3.28 | 19.54% | 18.57% | 1.40 | 8.31% | 7.90% | 0.01 | 0.08% | 0.09% |