华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C
(021223)公募股票型ETF联接指数型
1.2643
0.60%+0.0075
单位净值 [2025-09-30]
1.2643
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.50%
- 最近一季：16.10%
- 最近半年：15.66%
- 今年以来：16.99%
- 最近一年：12.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.43%
- 成立日期：2024-04-23
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.48% | 0.45% | 0.09 | 11.25% | 10.46% | 0.01 | 1.10% | 1.02% |
| 2024-09-30 | 1.33 | 1.29 | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.31% | 0.30% | 0.11 | 8.83% | 8.56% | 0.18 | 10.65% | 13.37% |
| 2024-06-30 | 0.87 | 0.86 | 0.00 | 0.06% | 0.06% | 0.00 | 0.35% | 0.35% | 0.05 | 5.37% | 5.85% | 0.00 | 0.20% | 0.21% |