华宝上证科创板芯片指数发起C
(021225)公募股票型指数型
2.6944
2.04%+0.0549
单位净值 [2025-09-30]
2.6944
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：16.84%
- 最近一季：61.76%
- 最近半年：62.88%
- 今年以来：72.88%
- 最近一年：113.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：169.44%
- 成立日期：2024-08-27
- 基金经理：陈建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.32 | 2.24 | 2.12 | 90.74% | 91.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 6.04% | 5.81% | 0.07 | 3.22% | 3.10% |
| 2025-03-31 | 2.45 | 2.38 | 2.23 | 90.66% | 90.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.80% | 7.58% | 0.04 | 1.54% | 1.50% |
| 2024-12-31 | 1.94 | 1.84 | 1.73 | 89.01% | 89.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 7.77% | 7.38% | 0.06 | 3.22% | 3.07% |
| 2024-09-30 | 0.34 | 0.33 | 0.27 | 80.74% | 81.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 17.98% | 17.57% | 0.00 | 1.28% | 1.25% |